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沪深300股指期权,益投资APP打造股市风险对冲新工具

  作者:用户供稿  日期:2016-03-09  来源:网络  


导读:2016年1月29日是新年首月的最后一个交易日,虽然上证综指以大涨超过3%收盘,但对于国内股民来说,一月的资本市场堪称血雨腥风,沪指月跌幅为22.65%,创下2008年10月(2008年10月跌幅为24.63%)以来的最大月跌幅,而创业板指数月跌幅为26.53%,创下2010年推出以....

沪深300股指期权,益投资APP打造股市风险对冲新工具


  

2016年1月29日是新年首月的最后一个交易日,虽然上证综指以大涨超过3%收盘,但对于国内股民来说,一月的资本市场堪称血雨腥风,沪指月跌幅为22.65%,创下2008年10月(2008年10月跌幅为24.63%)以来的最大月跌幅,而创业板指数月跌幅为26.53%,创下2010年推出以来最大月跌幅。无独有偶,2月几乎再次触底,月末的3个交易日跌去232.08点,跌幅达7.46%在这种极端行情下,投资者的避险需求大幅增加,目光也开始转向能够对现货头寸进行保护的期权市场。

投资者如何避险

那如何利用期权对股市进行保险呢?最简单的方法就是持有股票的同时买入看跌期权,这个方法的特点是通常情况下标的价格与期权价格变动方向相反,从而当发生极端行情时,期权能对现货起到保护作用,而并不用承担价格向反方向波动时大幅亏损,只需要3-4%的期权费而已

举个例子,比如:老王若长期看好股市,则老王可以选择持有10000股沪深300ETF(510300)。当老王遇到2月25日到2月29日的大跌行情时,老王的资产将由31030元降到28640元,单日亏损2390元,亏损率达7.7%%,可若老王已经提前买入对应市值的3月到期的行权价为沪深300指数3109.55的看跌期权进行保险,则老王当日在看跌期权上净盈利为1385元,从而可以弥补现货上一大半的损失!而由于期权持有者权利义务并不对等,老王提前布局的权利金仅仅为931元元,仅占现货头寸的3%,这是老王在期权费上的最大亏损,即老王仅仅花费3%的“保费”即可以对当前头寸进行50%的保护!

对冲工具门槛普遍较高

A股市场虽然不乏做空对冲风险的工具,但股指期货门槛太高,不是中小散户的“菜”,两融业务门槛定为50万元,股指期权最近推出,其门槛亦很高。当然,如此高的门槛,中小散户只能当“看客”。在此背景下,如果市场出现下跌,中小散户持股市值缩水的命运就会“被注定”。

益投资APP——风险对冲、短期套利新工具

益投资为广大投资者首创了“沪深300指数期权”产品,为散户提供了新型的风险对冲和投资套利手段。使投资人可在平台上快捷方便地进行股指期权投资。产品门槛低,最低30元起投(活动期),提供高倍杠杆,操作便捷,支持投资期限许可范围内任意一天发起行权申请。可通过对短期股市走势方向的判断对现货股票进行风险对冲。

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